Se sumaron 5 nuevas opciones para complementar el grupo de cuentas del CASH FLOW. Ahora se encuentran disponibles: Inversiones, Saldos Bancos, Acuerdos, Conciliación Bancaria y Previsiones de Pago.
La incorporación de esta información adicional enriquecerá el panorama de su negocio a futuro.
¿Como funciona?
Antes de generar un cash flow a partir de una fecha determinada, deberá ingresar de antemano aquellos datos que considere necesarios contemplar.Dentro de la opción Contable >> Cash Flow se encuentran las 5 opciones para la carga de información. A continuación, las ejemplificaremos.
1) Previsiones de Pagos:
Ingrese todos los pagos que debe realizar a futuro. Primero deberá ingresar la fecha a partir de la cual deberá contemplar la previsión.Ejemplo de previsiones de pago pueden ser: sueldos, impuestos, otras obligaciones, etc.
2) Acuerdos:
En caso que hay algún tipo de acuerdo bancario, por ejemplo un crédito o giro en descubierto.
3) Conciliaciones Bancos:
Ingrese el código y el banco para que el sistema tome las conciliaciones.
4) Saldos Bancos:
Al ingresar la cuenta bancaria, le asigna un valor al saldo de las conciliaciones.
5) Inversiones:
Primero debe ingresar la fecha que tendrá ese activo disponible, y luego el concepto y el monto. Por ejemplo, plazo fijo, retornos, etc.
Esta información es adicional a la que el sistema obtiene de manera automática proveniente de:
1) Cobranzas probables según fecha de vencimiento de facturas.
2) Pagos a realizar de acuerdo a la fecha de vencimiento de facturas de compras.
3) Cheques a ser acreditados de acuerdo a las fechas de depósitos de los cheques en cartera.
Una vez concluido este proceso, seleccionar el menú Contable >> Cash Flow e ingresar como parámetro de entrada la fecha que se desea determinar el Cash Flow para que se genere.
